目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 主要職責
二、 部門(mén)決算單位構成
第二部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責
撫順市經(jīng)濟合作發(fā)展服務(wù)中心(市政府駐北京聯(lián)絡(luò )處)于2018年8月正式掛牌成立,機構規格正縣級,為市直屬事業(yè)單位,由市政府辦公室代管。承擔駐京聯(lián)絡(luò )、經(jīng)貿合作交流服務(wù)、市直公務(wù)用車(chē)管理調度、設備運行維修,為部分機關(guān)、事業(yè)單位等方面提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
二、部門(mén)決算單位構成
納入市經(jīng)濟合作發(fā)展服務(wù)中心2022年部門(mén)決算編制范圍的二級預算單位:無(wú)。
第二部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
(一)收入總計3450.87萬(wàn)元,包括:
1.財政撥款收入3450.87萬(wàn)元,占收入總計的100%。其中:一般公共預算財政撥款收入3450.87萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級補助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元。
7.使用非財政撥款結余0萬(wàn)元。
8.上年結轉和結余0萬(wàn)元。
與上年相比,今年收入增加66.04萬(wàn)元,增長(cháng)1.95%,主要原因:人員經(jīng)費中增加事業(yè)單位基礎績(jì)效工資。
(二)支出總計3450.87萬(wàn)元,包括:
1.基本支出1993.10萬(wàn)元,占支出總計的57.76%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出1268.03萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出20.84萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出704.22萬(wàn)元。
2.項目支出1457.77萬(wàn)元,占支出總計的42.24%。主要包括政府集中辦公區運行保障、對外聯(lián)絡(luò )工作專(zhuān)項經(jīng)費、社保大廈運行保障等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對附屬單位補助支出0萬(wàn)元。
與上年相比,今年支出增加66.04萬(wàn)元,增長(cháng)1.95%,主要原因:人員經(jīng)費中增加事業(yè)單位基礎績(jì)效工資。
(三)年末結轉和結余0萬(wàn)元。
2022年無(wú)年末結轉和結余。
二、財政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)總體情況。
2022年度財政撥款支出3450.87萬(wàn)元,其中:基本支出1993.10萬(wàn)元,項目支出1457.77萬(wàn)元。與上年相比,財政撥款支出增加66.04萬(wàn)元,增長(cháng)1.95%,主要原因:人員經(jīng)費中增加事業(yè)單位基礎績(jì)效工資。與年初預算相比,2022年度財政撥款支出完成年初預算的84.97%,其中:基本支出完成年初預算的123.99%,項目完成年初預算的59.40%。
(二)一般公共預算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出3450.87萬(wàn)元,按支出功能分類(lèi)科目分,包括:一般公共服務(wù)支出3175.33萬(wàn)元,占92.02%;社會(huì )保障和就業(yè)支出132.08萬(wàn)元,占3.83%;衛生健康支出55.8萬(wàn)元,占1.62%;住房保障支出87.65萬(wàn)元,占2.53%。
1.一般公共服務(wù)支出3175.33萬(wàn)元,具體包括:
一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)事業(yè)運行、機關(guān)服務(wù)(項)3175.33萬(wàn)元,主要是事業(yè)運行、機關(guān)服務(wù)等支出,完成年初預算的83.62%,決算數小于年初預算數的原因主要是:(1)年初預算中的單位自有資金收入在決算中沒(méi)有體現;(2)根據簽訂合同部分支出項目需跨年支付。
2.社會(huì )保障和就業(yè)支出132.08萬(wàn)元。具體包括:
(1)事業(yè)單位離退休23.95萬(wàn)元;
(2)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出88.78萬(wàn)元;
(3)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出19.35萬(wàn)元。
3.衛生健康支出55.8萬(wàn)元。具體包括:
事業(yè)單位醫療55.8萬(wàn)元。
4.住房保障支出87.65萬(wàn)元。具體包括:
(1)住房公積金72.11萬(wàn)元;
(2)購房補貼15.54萬(wàn)元。
(三)政府性基金預算財政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元。
(四)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。
2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出0萬(wàn)元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出215.43萬(wàn)元,完成年初預算的114.65%,決算數大于年初預算數的主要原因是:駐京聯(lián)絡(luò )處購買(mǎi)一臺公務(wù)用車(chē)。其中:因公出國(境)費0萬(wàn)元,公務(wù)接待費5萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費210.43萬(wàn)元。
1.因公出國(境)費0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費5萬(wàn)元。 2022年公務(wù)接待費比上年增加5萬(wàn)元,主要是2021年因疫情原因未列公務(wù)接待費。
3. 公務(wù)用車(chē)購置及運行費210.43萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費支出的97.68%。完成年初預算的79.46%,決算數小于年初預算數的主要原因是減少公務(wù)用車(chē)運行費用支出。比上年增加54.05萬(wàn)元,增長(cháng)33.49%,主要是駐京聯(lián)絡(luò )處購置1臺公務(wù)用車(chē)及公務(wù)用車(chē)運行費用增加。
其中:公務(wù)用車(chē)購置費25萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費185.43萬(wàn)元,主要用于市公務(wù)用車(chē)平臺運行服務(wù)管理等,截至年末使用一般公共預算財政撥款開(kāi)支運行維護費的公務(wù)用車(chē)保有量71輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1993.10萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費1288.87萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會(huì )保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個(gè)人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費704.22萬(wàn)元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元。
(二)政府采購支出情況。
2022年政府采購支出總額0萬(wàn)元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日,共有車(chē)輛71臺,其中:實(shí)物保障崗位用車(chē)2臺,調研視察督察用車(chē)15 臺,機要通訊用車(chē)1臺,應急保障用車(chē)1臺,政務(wù)接待用車(chē)3臺,業(yè)務(wù)保障用車(chē)1臺,執法執勤用車(chē)48臺;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
(四)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。
根據預算績(jì)效管理要求,我部門(mén)組織對2022年度預算項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評,共涉及預算支出項目7個(gè),涉及資金1457.77萬(wàn)元,自評覆蓋率(開(kāi)展績(jì)效自評的項目數/年初批復績(jì)效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開(kāi)展績(jì)效自評的項目分數總和/開(kāi)展績(jì)效自評的項目數)100分。
通過(guò)績(jì)效自評發(fā)現主要存在以下問(wèn)題:一是預算執行進(jìn)度和效率有待加強;二是績(jì)效目標管理和調整有待完善;三是項目支出績(jì)效評價(jià)結果缺乏必要的約束力。下一步將采取以下措施加以改進(jìn):一是切實(shí)加快預算執行進(jìn)度,提升資金使用效率;二是密切關(guān)注目標任務(wù)開(kāi)展情況,確保實(shí)際工作切合績(jì)效目標;三是完善健全項目支出的各項規章制度。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門(mén)和主管部門(mén)的規定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(部門(mén)決算涉及的支出功能分類(lèi)全部項級科目,逐一解釋?zhuān)?/span>
第四部分 2022年度部門(mén)決算表